汇安恒鑫 12 个月如期洞开纯债债券型发起式证券             投资基金             分成公告        公告送出日历：2025 年 7 月 18 日                         汇安恒鑫 12 个月如期洞开纯债债券型发起式证券投 基金称号                         资基金 基金简称                    汇安恒鑫 12 个月定开纯债债券 基金主代码                   008818 基金协议获胜日                 2020 年 09 月 18 日 基金处罚东谈主称号                 汇安基金处罚有限包袱公司 基金托管东谈主称号                 中原银行股份有限公司 公告依据                    把柄《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开                         召募证券投资基金信息露馅处罚目标》和《汇安恒                         鑫 12 个月如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金                         基金协议》的商定 收益分派基准日                 2025 年 7 月 9 日         基准日基金份额净值         （单元：东谈主民币元）         基准日基金可供分派利 收尾收益分                   137,505,220.98         润（单元：东谈主民币元） 配基准日的 斟酌方针    收尾基准日按照基金合         同商定的分成比例操办         的应分派金额（单元：         东谈主民币元） 本次分成有蓄意（单元：东谈主民币元/10 份基金份额） 相关年度分成次数的诠释             本次分成为 2025 年度的第一次分成 权柄登记日       2025 年 7 月 21 日 除息日         2025 年 7 月 21 日 现款红利披发日     2025 年 7 月 22 日 分成对象        权柄登记日在汇安基金处罚有限包袱公司登记在册的本基金合座握             有东谈主。 红利再投资斟酌事项 关于遴荐红利再投资格式的投资者，将以 2025 年 7 月 21 日的基金 的诠释         份额净值为操办基准细目再投资份额，本基金注册登记机构将于 税收斟酌事项的诠释        把柄斟酌法律功令功令，对投资者（包括个东谈主和机构投资者）从基                  金分派中取得的收入，暂不征收所得税。 用度斟酌事项的诠释        本基金本次分成免收分成手续费和再投资手续费。   享有本次分成权柄。   的分成格式为准，若是基金份额握有东谈主未遴荐本基金具体分成格式，则默许为现款格式。   投资收益。  如 有 其 它 疑 问 , 请 拨 打 本 公 司 客 户 服 务 电 话 (010-56711690) 或 登 陆 本 公 司 网 站  (www.huianfund.cn)获得斟酌信息。  风险辅导：     本基金处罚东谈主快乐以安分信用、死力尽职的原则处罚和应用基金财产，但不保证基金  一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会改换基金的风险  收益特征，不会裁减基金投资风险或进步基金投资收益。基金的过往事迹不代表将来推崇，  敬请投资者防卫投资风险。  特此公告                                                 汇安基金处罚有限包袱公司